ФГ «Будущее» подтвердила переговоры о готовящейся смене акционера
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Финансовая группа "Будущее" Бориса Минца официально подтвердила переговоры о переходе контроля в группе кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования долга O1 Group Минца перед Московским кредитным банком, говорится в сообщении группы.
"В настоящее время ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО "ФГ Будущее", которому принадлежат НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Образование", компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) в рамках урегулирования задолженности компании O1 Group по кредиту, полученному от Московского кредитного банка", - говорится в сообщении.
Качество активов на балансе фондов группы "Будущее" существенно ухудшилось за последний год, в том числе в связи с санацией банков ФК "Открытие" и Промсвязьбанк, отмечается в сообщении. Убыток ФГ "Будущее" по МСФО в I полугодии 2018 года составил 26,5 млрд рублей против прибыли 5,2 млрд рублей годом ранее, следует из опубликованной отчетности. Выбор компании RT&I обусловлен в первую очередь наличием у нее большого профессионального опыта работы со сложными и проблемными активами, и сейчас менеджмент группы, НПФ и RT&I разрабатывают стратегию улучшения качества активов на балансе фондов, сообщили в ФГ "Будущее".
Других подробностей обсуждаемой сделки представитель группы не уточнил. В середине августа из квартального отчета ФГ стало известно о переуступке RT&I долга перед МКБ в 1,67 млрд рублей. Залогом по этому кредиту, который был взят в марте 2016 года, стала часть акций входящего в ФГ флагманского НПФ "Будущее", сообщали "Ведомости". О возможной передаче контроля в ФГ RT&I также сообщали со ссылкой на источники газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости".
Убыток группы
ФГ "Будущее" в первом полугодии получила убыток по МСФО в размере 26,5 млрд рублей против прибыли 5,2 млрд рублей годом ранее, при этом суммарный убыток входящих в группу пенсионных фондов по ОСБУ за этот же период составил 13,9 млрд рублей (флагманский фонд группы НПФ "Будущее" показал убыток 6,9 млрд рублей, НПФ "Телеком-Союз" - 5,8 млрд рублей, НПФ "Образование" - 231 млн рублей, НПФ "Социальное развитие" - 965 млн рублей). Такая разница связана с переоценкой бумаг ряда эмитентов в портфелях НПФ после отчетной даты на общую сумму 6,7 млрд рублей, а также переоценкой гудвила группы на 5,5 млрд рублей, пояснил представитель ФГ.
Ключевую роль в переоценке бумаг сыграли облигации "Открытие холдинга", отмечается в сообщении (сумма переоценки не приводится). Кроме того, были переоценены дефолтные облигации ООО "Прайм финанс", ООО "Рислэнд", АО "Промсвязькапитал", урегулирования задолженности этих эмитентов ФГ требует в судебном порядке.
Дефолт ряда эмитентов в портфеле фондов был связан в том числе с ситуацией в банковском секторе, что, в свою очередь, привело к снижению результатов фондов и стало одной из причин снижения стоимости гудвила. В целом снижение стоимости гудвила было связано с несколькими факторами, в том числе со снижением ключевой ставки, а также "продолжающейся неопределенностью в пенсионной отрасли, задержкой принятия закона о переходах и закона об ИПК, который напрямую влияет на приток средств в отрасль, а значит и на ее потенциальное развитие, возможность НПФ инвестировать и зарабатывать доходность для клиентов". Кроме того, менеджмент учитывал снижение капитализации компании на фондовом рынке: на 30 июня, исходя из котировок на Московской бирже и с учетом премии за контрольный пакет, по оценкам ФГ, капитализация составляла 13-16 млрд рублей, а на основе средневзвешенных котировок за полугодие - 20-22 млрд рублей.
В результате ситуации на рынке ФГ "Будущее" отразила в отчетности РСБУ дисконтирование стоимости акций НПФ на балансе, что и привело к убытку за полугодие (по РСБУ - 14,16 млрд рублей).
Отчетность НПФ "Будущее"
Головной фонд группы НПФ "Будущее" показал убыток 6,9 млрд рублей по ОСБУ за полугодие, что было вызвано переоценкой ценных бумаг в портфеле фонда.
"Данная переоценка была вызвана кризисом в банковской сфере, а также вложениями фонда в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group", - говорится в сообщении НПФ "Будущее". Сейчас фонд пытается добиться в суде возврата депозитов на 14,8 млрд рублей, размещенных в Промсвязьбанке незадолго до его санации: в фонде утверждают, что средства удерживаются неправомерно, при этом в Промсвязьбанке считают, что краткосрочные депозиты размещались для финансирования сделок по продаже акций банка перед санацией, эти сделки банк считает манипуляциями. Кроме того, НПФ "Будущее" пытается через суд взыскать с банка "Траст" убыток 12,55 млрд рублей от вложений в акции банка "Открытие" - в фонде считают, что "Траст" не исполнил обязанность по направлению оферты при выкупе акций "Открытия" перед санацией банка.
В результате доходность по пенсионным накоплениям составила минус 6,01% годовых, доходность по пенсионным резервам - минус 19,22% годовых, указано в сообщении фонда (показатели промежуточные, по итогам 2018 года доходность будет уточнена).
Менеджмент НПФ "Будущее" начал ребалансировку инвестпортфеля в рамках актуализации инвестстратегии, которая будет продолжена после перехода контроля в отношении ФГ "Будущее" компании Riverstretch, отмечается в сообщении. В результате этой ребалансировки уже была реализована часть активов, вследствие чего остаток денежных средств и их эквивалентов на счетах фонда на конец отчетного периода составляет 73,7 млрд рублей, что на 381% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Смена акционера
Информация о возможной смене акционера ФГ "Будущее" появлялась в СМИ с начала 2018 года. Борис Минц через O1 Group владеет 75% плюс одной акцией финансовой группы "Будущее". В мае газета "Коммерсантъ" писала, что Минц может потерять контроль над группой в результате продажи концерном "Россиум" Романа Авдеева кредита, залогом по которому выступает доля Минца в "Будущем".
В 2015-2016 годах группа "Будущее" и O1 Group брали кредиты в Московском кредитном банке (принадлежит концерну "Россиум"), по которым впоследствии залогом стала выступать доля Минца. Позже Авдеев говорил, что "Россиум" выкупил у банка кредит и нанял кипрский офшор Riverstretch Trading & Investments (RT&I) для работы с задолженностью. Газета РБК связывала RT&I с инвестиционной группой "Регион".
По материалам:
